نقاش محلل فني معتمد دوليا التحليل الفني كان سيمنع خسارة الخاسرين في يوم الخميس الأسود !

لفت أنتباهي هذا المقال عن الحدث الذي حصل قبل شهرين تقريبا وسمي بالخميس الأسود

والقصص المؤلمه التي كتبها الخاسرين في العالم وخسارة حساباتهم بسبب هذا الحدث الغير معلن

ولكن هل كان هناك شيء على الشارت ( التحليل الفني ) يدل على شيء يجنب المتاجرين الدخول شراء ؟

وهذا المقال يؤكد من قوة دراسة سلوك الأسعار في التحليل الفني إحتمال تمنع وقوع خسارة المتاجر

حاتم العلمي CFTe
محلل فني معتمد دوليا من طرف الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين بالولايات المتحدة الأمريكية

أكتب هذا الموضوع لتسليط الضوء على الأخطاء التي كانت ترتكب في التداول والتي ما زالت ترتكب، وبالتالي فإن المتداول طال الزمن به أو قصر سيدفع ثمن هذه الأخطاء. أريد من كل متداول خسر في هذا اليوم أن يسأل نفسه ماذا كان يجب ان يفعل لتجنب الخسارة؟ الهدف من الموضوع هو تجنب مثل هذه الخسائر وتحقيق الربح في المستقبل، وليس تذكير الخاسرين بخسائرهم.
سأتناول في موضوعي هذا تحليلا لزوج الدولار فرنك، لأنه أكثر أزواج الفرنك تداولا عليه من طرف المتداولين. سيحتوي الموضوع على جزئين، الجزء الأول من الموضوع تحليل الزوج، وفي الجزء الثاني مناقشة.
الجزء الأول: تحليل الزوج
تحليل الدولار فرنك: سنقوم بتحليل الزوج على المدى البعيد و المتوسط و القصير، ومن خلال هذا التحليل سيتبين لنا أن التحليل الفني كان سيجنب الكثير من المتداولين الخسائر، بل وحتى يجنبهم أصلا الدخول في هذا الزوج.

على المدى البعيد:
لو نظرنا إلى المخطط البياني (الفريم) الشهري لزوج الدولار فرنك سيتضح جليا أن الزوج في اتجاه هابط على المدى البعيد، وقد ارتد أكثر من مرة عند وصوله لخط الاتجاه للقناة الهابطة، بالإضافة إلى وصوله إلى المتوسط المتحرك 100 كان يعزز الهبوط. وعليه عملية الشراء للزوج على المدى البعيد كانت مرفوضة.
التحليل على المدى المدى المتوسط:
لو نظرنا إلى الفريم اليومي كان الزوج في اتجاه صاعد، وكان يسمح بشرائه.
التحليل على المدى القصير:
بالرغم من ان الزوج كان في اتجاه صاعد ايضا ويسمح بالشراء إلا أن تعرض الزوج لفترة ركود على شكل مستطيل وبتحرك بسيط جدا جدا كان ينبأ بأن الزوج أصبح غير قادرا على الصعود، وبالتالي ضرورة توقع الهبوط شيء وارد.

الجزء الثاني: مناقشة
سنفترض أن المتداول قد دخل شراء على هذا الزوج بسبب أن الاتجاه المتوسط كان صاعدا والاتجاه القصير المدى كان ايضا صاعدا. مع ذلك لو تم وضع أمر وقف الخسارة بشكل صحيح كان بالإمكان أن يتفعل أمر وقف خسارته لسبب أن لحظة نشر الخبر عند الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينتش قد هبط الزوج من مستوى 1.0217 إلى مستوى 0.9956 أي أن الزوج هبط مسافة 261 نقطة في دقيقة واحده. بعد ذلك فتح الزوج بجاب GAP إلى الأسفل عند مستوى 0.8405 .
كما هو معروف ان زوج الدولار فرنك ليس من الأزواج الذي حركة تأرجحه قويه مثل الباوند ين أو اليورو ين. أريد ان أقول من هذه الملاحظة ان أمر وقف الخسارة على أقصى تقدير كان يجب ان يكون موضوعا على مسافة اقل من 200 نقطة لأن حتى 200 نقطة على هذا الزوج هي مسافة كبيرة جدا. وبالتالي كان يمكن الخروج من الصفقة بضرب أمر وقف الخسارة طبقا لما هو كان موضوعا من طرف المتداول.تناولت في المناقشة احتمالية أن المتداول كان يملك هذا الزوج قبل الخبر، بيد ان هذا الزوج كان من الأفضل تجنبه خلال الأيام الأخيرة نظرا للأسباب التي ذكرتها في التحليل.
من هم الخاسرون في هذا اليوم؟ يمكن الحديث عن الخاسرين وتقسيمهم إلى قسمين:الخاسرون الذين خسروا و التي لم تكن عندهم عقود قبل صدور الخبر:
يوجد العديد من المتداولين لم يكن عندهم عقود شراء على زوج الدولار فرنك، إلا أن وبعد ظهور الخبر بدقيقة و احدة العديد منهم دخلوا بعمليات شراء فور هبوط الدولار فرنك على أساس هبوط 267 نقطة رقما كبيرا، وحسب تقديراتهم أن صعود الزوج كحركة تصحيحية أمر متوقع جدا. أي تم التداول عكس الاتجاه وهذا من أخطر المبادئ التي يمكن الاعتماد عليها في التداول.الخاسرين الذي كانت عندهم عقودا قبل صدور الخبر:
بوجهة نظري أن المتداولين الذين خسروا مبالغا كبيرة ووصلوا إلى مرحلة إقفال الحساب في هذا اليوم، هم الذين يرفضون وضع أمر وقف الخسارة والمتداولين الذين يعتمدون على إستراتيجية هيدج بجميع أنواعه و طرقه (الأحادي والثنائي والثلاثي)، واستراتيجيات المضاعفات، والمتداولين الذين يتاجرون عكس الاتجاه.
في حين أن المتداولين الذي يعتمدون استراتيجيات السوينج أو اليومي (الأنتراداي) والذين يتاجرون مع الاتجاه، فمن المؤكد أما أنهم لم يشتروا هذا الزوج من الأساس، أو أن أمر وقف الخسارة قد ضرب طبقا لما تم وضعه مسبقا من طرفهم نظرا لأن كان هناك حركة هبوط قوية قبل حدوث الجاب GAB.
في النهاية أريد ان أقول ان الدخول إلى السوق لا يجب ان يكون بهذه البساطة. فمن السهل الدخول ولكن من الصعب الخروج منه رابحا إذا لم تدرس الدخول جيدا. لنتعامل مع التداول انه عمل وان دخولك في عملية هي مشروع جديد، وكل مشروع جديد تأمل أن تربح منه، ولهذا يجب دراسته.

في النهاية أريد ان أقول للمتداولين الذين خسروا مبالغ كبيرة في هذا اليوم، أن لا تيأسوا ولتكن تجربه تكون من خلالها قد تعلمتم دروسا وفوائد ستفيدكم في الأيام القادمة، ومن ناحية أخرى ادرسوا التحليل الفني وأعطوه حقه في الدراسة واستثمروا فيه، فإتقانك للتحليل الفني هو مفتاح النجاح في الأسواق المالية.